8月5日淘金早参

发表于 2021-08-04 21:58:42 点击:

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开高走上涨0.85%,深市更强,领涨的创业板指涨2.47%。电气设备、有色+化工+钢铁+煤炭等周期、汽车等板块涨幅居前,食品饮料+酿酒+酒店餐饮等消费、医疗、传媒、地产、保险+银行等大金融领跌。锂电、光伏+储能、芯片、稀土永磁等则领涨题材,新冠检测等疫情、医美、婴童等三胎、猪肉、游戏概念等趋弱。六成个股上涨,涨停板91个,另有37个涨逾10cm,一字板9个,涨停被砸个股22个。跌停板2个且均为新股,大跌4%以上个股47个。



市场止跌反弹,指数看似涨的不错,其实主板权重掉队明显,反弹的主要是题材,可谓典型的题材股结构性行情。热点曲折反复太快,昨天领涨的医药医疗和大消费等领跌,而昨天领跌的锂电+芯片+光伏这三剑客及周期类板块却领涨。领涨的开盘就抢跑,领跌的却快速反包,如此节奏就好像是在ICU和KTV来回跑,坚持主线不动摇的人享受高潮,误以为要进行热点切换而跑去低位蓝筹和消费的又是两面耳光。昨天就说过风格和热点难切换,也预期三大主线能修复,只是没想到那么快,快的让人感觉到一股强烈的博傻氛围。



近期虽然涨停票接力氛围一直欠佳,但是强者依然很强,只是流行涨涨歇歇的趋势投机的模式。涨的反复涨,没有最高只有更高,跌多了的偶尔涨一下也难赚钱,趋势股竟也玩出了撑死胆大的行情。这种极端走势让一路波段持有的人躺赢,但让后来者越来越手足无措,因为没有成本优势一旦不对劲起来高位站岗的就是他们。那些高位趋势票虽然昨天没垮掉,但反复的大涨大跌是越来越不稳的表现,很多已经不能再当之前那样的主升浪行情而死拿看待,而是重在拼节奏,对于后入主而言只有跌了吸涨了卖的快进快出才能避免高位站岗,别和成本很低的人去讲格局。也别信什么机构说还有多久的行情,历来不管什么行情的顶基本上都是机构追出来的,当前他们是抱团,趋势在时可以跟随,但大热后就得冷静。



热点大致是旧热点修复,新热点穿插的态势。消息面驱动的新热点体育概念看似有很多涨停票,其实绝大部分是一字开出来的,大致是要么买不到买到就是套的格局,明天估计就是个别票幸存了,总体不好接。旧热点主要是锂电、光伏+储能和芯片这三剑客,这三条主线这几天已经是齐涨齐跌了,主要是趋势票情绪的一致性,从而不好再分开单独来看了。跌也他们,涨也他们,他们等于绑架了市场,越来越高后给市场带来的波动也将加剧。本来是修复性行情,却一下子又涨出了高潮,尤其是锂电板块那是明显的高潮,如此迅速意味着分化分歧也会很快,缩量反包后本来就会是抛压重重。对于这些强趋势的热点不轻言顶,但情绪高潮后追涨接力得慎重点,趋势票不怕分歧就怕一致性高潮,得提防剧烈波动可能,明天估计是机会还有些但追涨的坑股也会大批量出现的大分化行情,机会是要严格注意节奏的。其他像新能源车和稀土算是从属于锂电,都是新能源汽车产业链范畴,风电和新能源等则则是光伏等新能源延伸出来的,随着锂电和光伏这些涨太高了后其他同类的会偶有轮动补涨的表现。科技股则只有芯片表现比较出色,昨天逆市的软件和工业互联网没能成为一路货色,一旦主线分化或许又会有些表现。



大盘缩量反包,力度可以但小幅超越昨天高点并不算超预期。对于大盘从来没什么好乐观的,这里有在上冲短线高点的可能,明天估计就会遇阻再展开回调了。机会是热点题材带来的而非大势,热点看似火热但赚亏其实是两极分化的,涨的主要是给昨天追的人减亏,没有提前出手的话赚钱比例并不高。不管是指数还是热点,这里的波澜曲折都在加大,对应的就是节奏把握难度大。一涨热点个股情绪就偏高后将不好整,明天大方向侧重于高抛减仓,结构性机会最好是等大分化分歧后。



二、盘中主要热点题材

1、  锂电

锂电隔膜:恩捷股份、沧州明珠、紫江企业、中材科技

锂矿:江特电机、川能动力、天齐锂业、融捷股份

负极材料:璞泰来、中国宝安、杉杉股份

六氟磷酸锂:天赐材料、永太科技

三元前驱体+钴镍:道氏技术

三元正极+电解锰:红星发展

电解液溶剂DMC:奥克股份

正极材料+设备:科恒股份

锂电铜箔:诺德股份

电池结构件:科达利



2、  光伏+储能

光伏:中利集团、特变电工、京山轻机、东旭蓝天、金辰股份、福莱特、精功科技、通威股份、林洋能源、正泰电器

储能+数据中心:英维克、科华数据、科士达、中恒电气

储能:百川股份、可立克、国轩高科



3、  体育:力盛赛车、莱茵体育、舒华体育、信隆健康、英派斯、中体产业、共创草坪、金陵体育、雷曼光电、三夫户外、牧高笛、大丰实业

4、  新能源车:江铃汽车、福田汽车、海马汽车、长城科技、双环传动、比亚迪

5、  芯片

股权激励+芯片:芯原股份

半导体MEMS:东方银星

芯片+Mini LED:三安光电

MCU芯片:东软载波



6、  其他

稀土永磁:厦门钨业、包钢股份、盛和资源

煤炭:宝泰隆、潞安环能、盘江股份

工程机械:厦工股份、山河智能

科创板次新+覆铜板:南亚新材

注册制次新+汽车:宁波方正

注册制次新+军工:广联航空

次新+电子线材:新亚电子

次新+微型传动:兆威机电

超跌+教育转型:豆神教育

壳资源+钢铁:贵绳股份

中报+电子烟:天音控股

中报+硅料:神工股份

5G+连接器:电连技术

收购+光伏:深圳燃气

次新+服装:欣贺股份

无线充电:东尼电子

超级电容:铜峰电子

铁矿石:海南矿业

磷化工:川发龙蟒

碳酸锶:金瑞矿业

天然气:广汇能源

滤波器:旷达科技

肝素:千红制药

摘帽:兆新股份

国六:艾可蓝



三、游资和机构龙虎榜

南玻A(000012):四机构买2.42亿,一机构卖3231万

天奈科技(688116):四机构买1.27亿,一机构卖6158万

广汇能源(600256):平安上海锦康路及长江上海东明路游资主买,两机构买1.28亿

可立克(002782):国君深圳红荔西路及中天深圳分公司游资主买,一机构买1900万

芯原股份(688521):中金上海湖滨路及华创上海肇嘉浜路游资主买,一机构买2543万

奥克股份(300082):财通杭州上塘路及国君上海黄陂南路游资主买,三机构买7703万

道氏技术(300409):招商佛山季华五路及银河上海靖宇东路游资主买,一机构买3159万

神工股份(688233):华泰北京东三环北路及中财宁波江东北路游资主买,两机构买6981万

京山轻机(000821):财通杭州上塘路及中金上海湖滨路游资主买,两机构买5690万、卖934万

国轩高科(002074):中建投长沙芙蓉中路及国金厦门湖滨南路游资主买,一机构买5918万、卖4328万

东软载波(300183):国金厦门湖滨南路及华鑫上海分公司游资主买,一机构买3754万,一机构卖4196万

天赐材料(002709):兴业陕西分公司及国君上海新闸路游资主买,一机构买8322万,两机构卖5661万

百川股份(002455):东吴杭州金城路及广发郑州农业路游资主买,三机构买1.1亿,两机构卖4479万

比亚迪(002594):兴业陕西分公司及广发上海东方路游资主买,一机构买2.22亿,一机构卖1.4亿

南亚新材(688519):华泰武汉武珞路及中信湖北分公司游资主买,两机构卖1447万

江特电机(002176):国君南京太平南路及中航南昌广场南路游资主买

电连技术(300679):华鑫上海分公司及中财深圳深南中路游资主买

广联航空(300900):长城如皋海阳路及万和深圳深南大道游资主买

天齐锂业(002466):银河上海新南路及海通杭州解放路游资主买

宝泰隆(601011):中金上海湖滨路及国盛黄山洽阳路游资主买

红星发展(600367):华泰总部及无锡金融一街游资主买